驻外财务及资金检查表-j9国际官网

驻外财务及资金检查表驻外机构名称被检杳人检查时间检查执行部门检查人员序号检查内容执行标准检查程序描述检查实际情况检查结论备注由会计建立固定财产账，记录财产明细及变更情况，明确分公司固定财产账所有财产存放地点和使用情况1账务按投标保证金、质保金分类建账.根据实际情况完整记录保证金保证金分类账交纳时间、到期时间、收款进度等情况.填写费用报销单、差旅费报销单，根据报侑清单按序分号，寄回票据填写公司报销2报账规范真实性核对报销票据费用真实性进行核实报账资料在次月5日前传回公司，交予业务管理部专人进行报账票据寄回时间每月6日前由分公司经理组织清理应收账款，并上传至公司业务管理部应收账款控制由分公司经理亲自协商解决收款过程中存在的问题3资金控制建立备用金支出账，每月根据费用支出情况,填报下月备用金借备用金备查账款单.检查终述检查项，合格项，整改项，不合格项.。